核心提示:4月16日至6月30日,中金中金印力消费REIT可分配金额为36、印力约809、消费865.94元,首次拟分配3600万元,分红分配公募REITS分红方案为0.36元/10份。可供9月6日,金额中金印度消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“中金印度消费REIT”)发布了2024年第一份股息信息。中金4月16日(基金合同生效日)至6月30日(本次收益分配基准日),印力约基金可分配金额为36、消费809、首次865.94元,分红分配拟分配3600万元,可供占截至基准日公募REITS可分配金额的金额97.799%。
。中金
股息计划为0.36元/10份,股权登记日为9月10日,除息日为9月11日(场内)、9月10日(场外)现金红利发放日为9月13日(场内)、9月12日(场外)。基金收益分配方式为现金股息,不支持股息再投资;本次股息免收股息费。
此外,根据中金印度消费REIT 根据2024年中期报告,4月16日至6月30日,基金收入约7247.9万元,净利润约464.96万元,经营活动产生的现金流量净额约4412.25万元;期末基金总资产约41.23亿元,期末基金净资产约32.65亿元,期末基金总资产与净资产的比例为126.28%。
期间,基础设施项目公司“杭州润恒置业有限公司”收入约6916.29万元,其中租金、物业管理费、固定推广费约6054.1万元,占总收入的87.53%。
截至报告期末,“杭州西溪印象城”基础设施项目租赁面积约10万平方米,实际租赁面积9.84万平方米,期末租赁率98.40%。2024年上半年,项目客流达到10052万元,同比增长3.26%,销售额(不含汽车销售额)191501.48万元,同比增长10.28%。
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