核心提示:8月13日,月日约亿华安百联消费REIT宣布将于8月16日在上海证券交易所上市,华安交易代码为508002,百联上市交易份额约2.65亿份(不含锁定安排份额)。消费8月13日,上市华安百联消费封闭基础设施证券投资基金(以下简称“华安百联消费REIT”)宣布将于8月16日在上海证券交易所上市,交易交易代码为508002。份额基金为公开募集基础设施证券投资基金,月日约亿经营模式为合同封闭,华安自基金合同初始生效之日起21年;基金管理人为华安基金,百联基金托管人为中国工商银行,消费注册机构为中国证券,上市上市推荐人为国泰君安。交易
该基金于7月2日至7月8日(含)发售,份额发售价格为2.332元/份,月日约亿募集期间净认购金额为23.32亿元,利息为31.81万元。到7月10日,募集资金已转入基金托管账户。募集期间基金有效认购资金产生的利息计入基金财产,不转换为基金份额,基金合同于7月11日生效。
截至8月9日,华安百联消费REIT基金总份额为10亿,机构投资者持有约9.49亿基金,占基金总份额的96.30%;个人投资者在场内持有约3651.5万份基金份额,占场内基金总份额的3.70%。上市交易份额为265、222、366份(不含锁定安排份额)。
据报道,华安百联消费REIT的底层资产是上海另一个城市的购物中心。该项目位于上海市杨浦区松湖路8号。自2007年以来 年 1 月起7日运行,主要建设内容为地面 9 主楼及地下 3 层。截至2023 年 12 月 31 项目出租率为92.14%,评估值为23.32亿元。
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