核心提示:6月27日,月日元份预计亿元华安百联消费REIT宣布将于7月2日至7月8日募集,华安认购价格确认为2.332元/份,百联发售份额为10亿,消费募集资金总额为23.32亿元。将上6月27日,购价格华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华安百联消费REIT”)发布基金份额销售公告,募集查询工作已于6月25日完成,月日元份预计亿元认购价格确定为2.332元/份。华安根据认购价格2.332元/份和10亿份的百联销售份额,如果本次销售成功,消费预计募集资金总额为23.32亿元(不含募集期间认购费和认购资金产生的将上利息)。根据招股说明书中披露的购价格可供分配金额,2024年和2025年的募集分配率(预计年度可供分配金额/预计募集资金总额)分别为5.65%和6.22%。
根据公告,月日元份预计亿元
中国证监会允许华安百联消费REIT发行的基金总额为10亿份,初始战略配售基金总额为73277万份,占发行总额的73.277%。其中,原股东或其同一控制下的关联方拟认购33860万份,占销售份额总额的33.860%;其他战略投资者拟认购39417万份,占总销售份额的39.417%。网下发行的初始基金份额为18707万份,占发行总份额的18.707%,占扣除向战略投资者配售部分后发行的70%。公众投资者认购的初始基金份额为8016万份,占总销售份额的8.016%,占扣除战略投资者配售部分后销售额的30%。在本次销售中,原股东“上海百联集团有限公司”或其相同控制下的关联方“上海证券有限公司”认购的基金份额为33860万份,占销售份额总额的33.860%。
据悉,华安百联消费REIT拟上市,
募集期为2024年7月2日起(T日)至2024年7月8日(L日)。本基金为基础设施证券投资基金,经营模式为合同封闭式,自基金合同初始生效之日起21年。基金主要投资于基础设施资产支持证券,持有其全部份额,通过资产支持证券等特殊目的载体获得基础设施项目公司的全部股权,最终获得相关基础设施项目的全部所有权或经营权。基金底层资产为上海另一个城市购物中心,于2007年1月开业。商业建筑面积12.498万平方米,包括地上9层和地下3层。是集购物、餐饮、休闲、娱乐、健身等功能为一体的购物中心。截至2023年12月31日,项目评估值为23.32亿元,出租率为92.14%。
2023年,上海另一个城市购物中心实现营业收入2.53亿元,2021年同期86%,净利润8656.06万元,2021年同期93%;销售额约11亿元,客流量回升至1900万人次,恢复至2021年水平。
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